Đầu tư hàng hóa phái sinh là một phần của thị trường tài chính, đây vẫn còn là kênh đầu tư khá mới tại Việt Nam. Vậy đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu đầu tư hàng hóa phái sinh là gì và các lợi ích của kênh đầu tư này nhé!
Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì?
Đầu tư phái sinh hàng hóa là một hình thức đầu tư mà nhà đầu tư mua bán các hợp đồng phái sinh hàng hóa trên thị trường tài chính. Các hợp đồng phái sinh hàng hóa là các hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn mua – bán hàng hóa với một mức giá xác định và thời gian giao nhận hàng trong tương lai. Đầu tư phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường hàng hóa mà không cần sở hữu trực tiếp hàng hóa đó. Thông qua việc mua bán các hợp đồng phái sinh, nhà đầu tư có thể kiếm lợi từ sự tăng giảm giá của hàng hóa mà không cần thực hiện giao dịch vật lý.
Chi tiết các loại hợp đồng phái sinh hàng hóa:
- Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract): là thỏa thuận giữa hai bên để mua/bán một lượng hàng hóa xác định trong tương lai với một giá trị đã được đồng thuận từ trước. Giá trị của hợp đồng được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng, và việc thanh toán diễn ra tại thời điểm hết hạn hợp đồng.
- Hợp đồng tương lai (Futures Contract): cũng là thỏa thuận giữa hai bên để mua/bán một lượng hàng hóa xác định trong tương lai, nhưng có một số điểm khác biệt so với hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng tương lai có sự tham gia của một sàn giao dịch phái sinh, giao dịch diễn ra công khai và được đảm bảo bởi sàn giao dịch. Giá trị của hợp đồng tương lai thay đổi theo giá cả hàng hóa giao dịch trên thị trường.
- Hợp đồng quyền chọn (Options Contract): cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán một lượng hàng hóa xác định trong tương lai với một giá đã được đồng thuận từ trước. Người mua hợp đồng quyền chọn phải trả một khoản phí (gọi là phí chênh lệch) cho người bán hợp đồng để nhận quyền mua/bán trong tương lai. Người mua hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không bắt buộc, thực hiện hợp đồng tại thời điểm hết hạn. Người bán hợp đồng phải tuân thủ yêu cầu của người mua nếu người mua quyết định thực hiện hợp đồng
- Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract): là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi tiền tệ, lãi suất hoặc hàng hóa trong khoảng thời gian xác định. Hợp đồng hoán đổi có thể được sử dụng để giảm rủi ro liên quan đến biến động giá cả hay lãi suất.
Các sản phẩm phái sinh hiện nay gồm có:
- Nông sản: ngô, lúa mì, đậu tương, gạo thô, lúa mì mini,…
- Nguyên liệu công nghiệp: cao su, cacao, cà phê, đường, dầu cọ,…
- Kim loại: Bạch kim, đồng, bạc, thiếc..
- Năng lượng: dầu thô, xăng, khí đốt tự nhiên,…
Giao dịch hàng hóa phái sinh qua những kênh nào?
Đầu tiên là qua các sàn giao dịch tài chính. Sau đây là một số sàn giao dịch lớn như:
- Chicago Mercantile Exchange (CME): CME là một trong những sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất và có uy tín trên thế giới. Cung cấp các hợp đồng phái sinh cho các loại hàng hóa như dầu và khí đốt, kim loại quý, ngũ cốc, gia súc và nhiều loại nguyên liệu khác.
- New York Mercantile Exchange (NYMEX): NYMEX là một phần của CME Group và chuyên về giao dịch các sản phẩm năng lượng như dầu thô, xăng dầu, đồng, vàng và bạc.
- Intercontinental Exchange (ICE): ICE là một sàn giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu thế giới, tập trung vào các sản phẩm năng lượng như dầu thô, xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan đến điện năng.
- London Metal Exchange (LME): LME là sàn giao dịch kim loại quý hàng đầu thế giới. Nó cung cấp hợp đồng phái sinh cho các kim loại như đồng, nhôm, kẽm, thiếc, nickel và chì.
- Shanghai Futures Exchange (SHFE): SHFE là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh tại Trung Quốc. Nó cung cấp các hợp đồng phái sinh cho kim loại như đồng, nhôm, kẽm và nhiều loại nguyên liệu khác.
Tuy nhiên ở Việt Nam bạn phải mở tài khoản thông qua các công ty môi giới và là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam mới có thể thực hiện các giao dịch phái sinh hàng hóa. Gia Cát Lợi là thành viên kinh doanh top đầu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ giúp bạn tham gia vào thị trường.
Ưu điểm của đầu tư phái sinh hàng hóa
Hợp pháp: đầu tư phái sinh hàng hóa là kênh đầu tư được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động, được pháp luật Việt Nam bảo hộ tính pháp lý theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP.
Minh bạch và an toàn: tất cả giao dịch đều được thông qua Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam liên thông với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế. Đảm bảo sự tin cậy và an toàn.
Số vốn ít: chỉ từ 20 đến 30 triệu bạn đã có thể tham gia vào thị trường đầu tư phái sinh hàng hóa và có thể đạt mức lợi nhuận gấp 2 hoặc gấp 3 trong thời gian ngắn
Đối với những người nông dân việc đầu tư phái sinh hàng hóa đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, giảm thiểu rủi ro nếu giá thị trường của sản phẩm có chiều hướng đi xuống.
Giao dịch phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nhờ đó, có thể cân nhắc đầu tư vào các loại hàng hóa khác nhau như kim loại, ngũ cốc và năng lượng, tận dụng tiềm năng tăng trưởng của từng lĩnh vực.
Tỷ lệ ký quỹ vượt trội có thể lên đến 1:30 cho phép nhà đầu tư sử dụng để sinh lời.
Giao dịch T+0: các vị thế giao dịch mua và bán đều phải được giải ngân và thanh toán trong cùng một ngày giao dịch cho nhà đầu tư.
Cần phải chuẩn bị những gì để tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh?
Khả năng tài chính: chuẩn bị một số vốn nhất định để đảm bảo nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường. Và đảm bảo khả năng tài chính ổn định vì giao dịch hàng hóa phái sinh có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro.
Kiến thức về thị trường: nắm vững kiến thức về thị trường hàng hóa phái sinh, bao gồm các loại hợp đồng, quy tắc và quy định của sàn giao dịch, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, các mô hình phân tích kỹ thuật và cơ bản, và các chiến lược giao dịch.
Thông tin sản phẩm hàng hóa: nắm vững thông tin về các sản phẩm hàng hóa mà nhà đầu tư quan tâm, bao gồm tính chất của từng loại hàng hóa, nguồn cung cầu, yếu tố thị trường và các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Xác định mục tiêu đầu tư: định rõ mục tiêu đầu tư, bao gồm thời gian đầu tư, ngắn hạn hay dài hạn, mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận, khả năng tài chính, kỳ vọng lợi nhuận và khung thời gian đầu tư.
Chọn môi giới và mở tài khoản: chọn công ty môi giới uy tín và phù hợp để mở tài khoản và giúp bạn thực hiện các giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch. Chắc chắn rằng nhà đầu tư hiểu rõ về các khoản phí và điều kiện giao dịch mà sàn giao dịch áp dụng.
Quản lý rủi ro: luôn quản lý rủi ro trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Xác định mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận và sử dụng các công cụ bảo vệ để bảo vệ vốn.
Việc tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh đòi hỏi một quá trình tìm hiểu và trang bị kiến thức, kinh nghiệm lâu dài, Gia Cát Lợi hi vọng qua bài viết này có thể giúp nhà đầu tư phần nào hiểu thêm về đầu tư hàng hóa phát sinh để nhà đầu tư có được chiến lược rót vốn an toàn và lâu dài. Nếu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư này, hãy theo dõi chúng ta thường xuyên để được cập nhật thêm thông tin.