“Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh” sẽ là bài viết mang các thông tin tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam và thế giới đến với các nhà đầu tư. Từ đó giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các loại hàng hóa phái sinh, cách giao dịch, lợi ích và rủi ro của kênh đầu tư này.
Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh là gì?
Kênh đầu tư phái sinh hàng hóa là kênh giao dịch trong đó các khách hàng có thể thực hiện mua – bán hàng hóa ở các mức giá xác định và sự chuyển giao được thực hiện trong tương lai. Các yếu tố của giao dịch được Sở Giao dịch Hàng hóa quy định như khối lượng, mức giá, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa,….
- Nông sản: Đậu tương, gạo thô, lúa mì, ngô, dầu đậu tương, khô đậu tương, lúa mì kansas, ngô,…
- Kim loại: Kẽm, nhôm, chì, niken, bạc, bạch kim, quặng sắt, đồng,…
- Nguyên liệu công nghiệp: Cacao, cà phê, bông sợi, dầu cọ thô, đường trắng, arabica, robusta,…
- Năng lượng: Dầu thô, khí tự nhiên, xăng pha chế, dầu thô brent, dầu thô WTI, dầu ít lưu huỳnh,..
Thông tin tổng quan về kênh đầu tư hàng hóa phái sinh
Các loại hợp đồng giao dịch
Hợp đồng tương lai (futures): là dạng hợp đồng định trước mua bán sẽ giao dịch tại một điểm nào đó trong tương lai.
Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): là dạng hợp động sẽ kết thúc trong một thời gian hạn định trước trong tương lai ví dụ ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11,1
Hợp đồng hoán đổi (swap contract): là dạng hợp đồng có sự ràng buộc rõ ràng về cơ sở pháp lý giữa người bán và người mua. Trong đó, hai bên phải cam kết hoán đổi tài sản, hàng hóa, dòng tiền…với bên còn lại tại một khoảng thời gian nhất định.
Hợp đồng quyền chọn (options): là dạng hợp đồng giúp người mua và người bán bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
Các hình thức giao dịch hàng hoá
Giao dịch tại sở giao dịch là một hình thức giao dịch trực tiếp các loại hàng hoá thật trên thị trường. Để tham gia giao dịch tại sở giao dịch, các nhà đầu tư cần phải tuân theo nhiều quy định về giấy tờ, thủ tục và thanh toán bằng tiền mặt. Giao dịch tại sở giao dịch có ưu điểm là đảm bảo tính minh bạch và chính xác của giá cả và số lượng hàng hoá. Tuy nhiên, giao dịch tại sở giao dịch cũng có nhược điểm là hạn chế về loại hàng hoá có thể giao dịch, chủ yếu là các mặt hàng thuộc nhóm ngành nông sản và nguyên liệu.
Giao dịch phái sinh hàng hoá là một hình thức giao dịch gián tiếp các loại hợp đồng liên quan đến giá của các loại hàng hoá trên thị trường. Để tham gia giao dịch phái sinh hàng hoá, các nhà đầu tư chỉ cần một khoản tiền đặt cọc nhỏ để mua hoặc bán các hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng chênh lệch giá. Giao dịch phái sinh hàng hoá có ưu điểm là cho phép các nhà đầu tư bảo hiểm rủi ro giá của hàng hoá thật và tận dụng cơ hội kiếm lời từ biến động giá của hàng hoá. Tuy nhiên, giao dịch phái sinh hàng hoá cũng có nhược điểm là có rủi ro cao do tính phức tạp và biến động của các hợp đồng phái sinh.
Ưu điểm
Phái sinh hàng hoá là một loại đầu tư tài chính cho phép các nhà đầu tư mua bán các sản phẩm tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn. Phái sinh hàng hoá có nhiều ưu điểm như sau:
Thanh khoản cao
Do các sản phẩm là những mặt hàng có thể lưu thông dễ dàng trên thị trường với số lượng lớn mỗi ngày, nên các nhà đầu tư có thể khớp lệnh nhanh chóng cho dù vốn của họ là nhỏ hay lớn. Điều này cũng giúp họ tận dụng được lợi thế của đòn bẩy và giao dịch – bù trừ.
Minh bạch và an toàn
Do các giao dịch hàng hóa phái sinh phải tuân theo quy định của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam. Khi muốn kết nối với các sàn giao dịch quốc tế thì phải thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế và được chấp thuận bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam. Bên cạnh đó các thông tin về hàng hóa phái sinh trên cả thị trường trong nước và ngoài nước đều phải rõ ràng và minh bạch. Hơn nữa do thị trường không bị giới hạn trong một quốc gia hay một khu vực nên rất khó có việc thao túng giá.
Giá trị đòn bẩy cao
So sánh với thị trường chứng khoán thì thị trường hàng hóa phái sinh có tiềm năng sinh ra lợi nhuận cao hơn do có lợi thế về đòn bẩy tài chính.
Khả năng sinh lời cao
Do giá trị đòn bẩy cao và giá có biến động mạnh nên khả năng sinh lời là rất cao trong một khoảng thời gian ngắn.
Giao dịch hai chiều
Khi tham gia thị trường chứng khoán người đầu tư chỉ được giao dịch 1 chiều nghĩa là chỉ kiếm được lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng và khi cổ phiếu giảm thì không nhận được lợi nhuận từ nó. Nhưng trong thị trường hàng hóa phái sinh thì có thể kiếm được lợi nhuận cả khi giá tăng hay giảm. Nghĩa là khi giá cả tăng các nhà đầu tư có thể mua lên để hưởng lợi từ xu hướng tăng. Ngược lại khi giá hàng hoá giảm các nhà đầu tư có thể bán ra để thu lợi từ xu hướng giảm.
Hướng dẫn các bước từ A-Z khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh
Để có thể đầu tư thành công và thu về nhiều lợi ích, nhà đầu tư cần có những kiến thức sâu rộng về thị trường và sản phẩm. Sau đây là một số bước cơ bản để bắt đầu đầu tư phái sinh hàng hóa:
Bước 1 : Lựa chọn các công ty giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín
Đây là việc rất quan trọng vì nhà đầu tư phải chọn được đơn vị tin cậy để có thể yên tâm đầu tư. Tiêu chí hàng đầu khi chọn công ty để đầu tư là công ty đó phải là thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và được cấp phép hoạt động theo luật Việt Nam.
Bước 2 : Mở tài khoản giao dịch hàng hoá
Sau khi đã chọn được công ty uy tín, nhà đầu tư sẽ mở tài khoản để giao dịch. Nhà đầu tư cần nộp vào số tiền nhất định và phải tuân thủ mức ký quỹ của sản phẩm mà mình muốn đầu tư. Tại Gia Cát Lợi, nhà đầu tư có thể mở tài khoản dễ dàng theo hướng dẫn online của chúng tôi. Không mất phí mở tài khoản, thủ tục đơn giản giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian.
Bước 3 : Lựa chọn các sản phẩm để giao dịch
Đây là bước quan trọng sẽ quyết định lợi nhuận của nhà đầu tư. Cần chọn những sản phẩm mà mình hiểu biết để có thể xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Trong thị trường phái sinh hàng hóa có nhiều loại sản phẩm khác nhau quý nhà đầu tư có thể xem chi tiết về các sản phẩm tại đây.
Bước 4 : Tìm hiểu các loại hợp đồng có trong giao dịch hàng hóa
Trong các loại hợp đồng giao dịch, nhà đầu tư có thể chọn những hợp đồng mà mình biết rõ. Tùy theo nhu cầu mà mỗi hợp đồng sẽ mang lại lợi ích khác nhau với những quyền lợi riêng.
Bước 5: Cài đặt phần mềm và tham gia giao dịch
Để hoàn tất quá trình đăng ký, các nhà đầu tư cần tải về và cài đặt phần mềm CQG của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. Phần mềm này có thể chạy trên cả máy tính và điện thoại thông minh. Sau khi cài đặt xong, các nhà đầu tư có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh hàng hóa bằng cách sử dụng phần mềm CQG để đặt lệnh.
Lợi ích của việc đầu tư hàng hóa phái sinh là gì?
Đối với nhà đầu tư: có thể kiếm được lợi nhuận cao với số vốn ít. Ngoài ra, có nhiều loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu và khả năng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Đối với người sản xuất: có thể bảo vệ mình khỏi biến động giá và ép giá, có thể tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm.
Qua bài viết “Kênh Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh – Thông Tin Tổng Quan” đã giúp quý nhà đầu tư hiểu được các thông tin về loại hình này như các loại hàng hóa phái sinh, cách giao dịch, lợi ích và rủi ro của kênh đầu tư này. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ ngay với Gia Cát Lợi qua số hotline hoặc website để được tư vấn chi tiết 24.7.